业内习惯将股指期货的基差定义为股指期货价格与指数现货价格的差价，即基差股指期货的标的指数现货价格。什么是股指期货？如果股指期货一般指沪深300股指期货，期货基差和期货现差有什么区别？股指期货是期货的一种，股指期货(简称SPIF)全称股票价格指数期货，也可称为股票价格指数期货和期货指数，是指以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来某一日期，可以按照事先确定的股价指数大小买卖标的指数，到期后以现金结算方式交割。

第一，套期保值的基差变化是用强弱来表示的，而不是扩张和收缩。(扩张和收缩的名称似乎出现在套利中，这里叫利差)二是基差为正，数值越来越大，或者由负值变为正值，或者为负值，绝对值越来越小。这三种情况是基础越来越强；基数为正且值越来越小，或者从正值到负值，或者负值且绝对值越来越大。这三种情况都是基础薄弱。三、基差变化可以概括为以下几种情况:远期市场和反向市场中的基差较强，远期市场和反向市场中的基差较弱，从远期市场到反向市场，从反向市场到远期市场。

股指期货的理论价格是借助基差的定义推导出来的。理论上的价格公式是FS * (1) 50万只是开通交易权限的门槛，要和交易时的资金区分开来。根据7.1新规，金融期货开户需要开户前连续五个交易日有50万元可用资金。但是你开了之后，就不需要那么多钱了，只需要根据你的交易情况，你需要开多少仓，需要多少保证金，要控制多大的风险(资金利用率)，根据你的交易需要，转到相应的金额。(2)什么时候拉平？

一般期货公司会提前通知你，给你一个补保证金的缓冲时间~~(3)我们以一手股指期货保证金为例~当日结算点数(或开仓)×交易单元×股指期货保证金率。这里我选择IF1708合约为例，假设我只是想建仓买一手股票。①开仓数量:3720；②交易单位:300元/点；③保证金率:交易所保证金率20%，假设期货公司加2个点，即22%。

股指期货市场风险规模大，涉及面广，具有放大性、复杂性和防范性的特点。股指期货的风险类型比较复杂，从风险是否可控的角度可以分为不可控风险和可控风险。从交易环节看，可分为代理风险、流动性风险和强制平仓风险；风险可分为交易风险、经纪风险、投资者风险和政府风险。投资者面临的金融风险可分为市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险。

1.基差风险基差是一种商品在特定地点的现货价格与同一种商品的特定期货合约价格之间的差额。基差现货价格期货价格。基差的变化受制于持仓成本。最后，由于现货价格和期货价格的趋同，基差在期货合约的交割月降至零。基差的决定因素主要是市场上商品的供求关系。初级产品尤其是农产品的基础，除了一般的供求因素外，很大程度上受季节因素的影响。

1。套期保值者是指在股指期货市场上通过买卖现货价值相同但交易方向相反的期货合约来规避现货价格波动风险的机构或个人。股指期货之所以具有套期保值的功能，是因为在正常情况下，股指期货的价格和股票的现货价格受相同因素的影响，所以它们的变化方向是相同的。因此，投资者只要在股指期货市场建立与现货市场相反的头寸，当市场价格发生变化时，必然在一个市场获利，在另一个市场亏损。

需要提醒投资者的是，在实际交易中，往往很难做到盈亏完全一致的完全对冲。一是由于期货合约的标准化，套期保值者很难根据实际需要选择想要的数量和交割日期；第二，由于基差风险的影响。基差是反映期货价格和现货价格之间实际运行变化的动态指标。业内习惯将股指期货的基差定义为股指期货价格与指数现货价格的差价，即基差股指期货的标的指数现货价格。

IF股指期货一般指沪深300股指期货。温馨提示:以上内容仅供参考，不作为任何建议。投资有风险，入市需谨慎。响应时间:20210720。请以平安银行在官网公布的最新业务变动为准。股指期货是期货的一种。股指期货(简称SPIF)全称股票价格指数期货，也可称为股票价格指数期货和期货指数。是指以股票价格指数为标的物的标准化期货合约。双方约定在未来某一日期，可以按照事先确定的股价指数大小买卖标的指数，到期后以现金结算方式交割。

本期现货差价确实是把现货从期货中减去。至于为什么不用指数基差用现差，只能说同花顺是一个偏好股票类型的行情软件，这种表达方式更容易让人理解溢价。对于大部分做股指期货的人来说，很多只有炒股经验，对商品期货的基础没有太多概念，一般来说，大部分期货或商品期货都不使用同花顺软件，而国内期货主流普遍使用文华财经、博一大师等报价软件。